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发布日期:2024-11-14 07:13    点击次数:141

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中原中证石化产业来回型绽放式指数证券投资基金发起式不竭 基金(中原中证石化产业ETF发起式不竭C)基金家具辛勤摘记更                          新                                   编制日历:2024年11月8日                   送出日历:2024年11月11日         本摘记提供本基金的蹙迫信息,是招募讲解书的一部分。      作出投资决定前,请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。 一、家具或者            中原中证石化产业 ETF 基金简称                         基金代码      017855            发起式不竭            中原中证石化产业 ETF 下属基金简称                       下属基金代码    017856            发起式不竭 C 基金惩处东谈主      中原基金惩处有限公司        基金托管东谈主     招商银行股份有限公司 基金条约获胜日    2023-03-14 基金类型       基金中基金             来回币种      东谈主民币 运作方式       往常绽放式             绽放频率      每个绽放日                              脱手担任本基金 基金司理       单宽之               基金司理的日历                              证券从业日历    2016-04-13 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资方针与投资计策            通过对方针ETF基金份额的投资,追求追踪方向指数,得到与指数收益 投资方针       相通的汇报。本基金力图日均追踪偏离度的都备值不跳跃0.35%,年跟            踪舛误不跳跃4%。            本基金的方向指数为中证石化产业指数。本基金主要投资于方针ETF基            金份额、方向指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资方针,基            金还可投资于非成份股(含存托笔据、创业板异常他中国证监会注册            或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债            券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、            场合政府债券、可交流债券、可交换债券异常他经中国证监会允许投            资的债券)、繁衍品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、钞票支 投资领域            捏证券、货币商场器具(含同行存单、债券回购等)、银行入款以及            法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金可根据            法律法例的法例参与转融通证券出借业务。            本基金投资于方针ETF的比例不低于基金钞票净值的90%。每个来回日            日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的来回保证金            后,保捏不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债            券。其中,现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资计策包括方针ETF投资计策,股票投资计策,存托笔据投资策 主要投资计策   略,债券投资计策,繁衍品投资计策,钞票复古证券投资计策,可转          换债券、可交换债券投资计策,参与转融通证券出借业务计策等。 功绩比较基准   中证石化产业指数收益率×95%+东谈主民币活期入款税后利率×5%          本基金为方针ETF的不竭基金,方针ETF为股票型指数基金,因此本基 风险收益特征          金的风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币商场基金。  注:①投资者请庄重阅读《招募讲解书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年推行的《证券期货投资者稳健性惩处主义》,基金惩处东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级  成果参见基金惩处东谈主、销售机构提供的评级成果。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表 投资组结伴产建立图表 注:图示比例为如期阐发期末基金投资组合中种种钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金条约获胜以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注:①本基金条约于2023年3月14日获胜,条约获胜夙昔按本色存续期揣摸,不按整个这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表将来阐发。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:                份额(S)或金额(M)    用度类型                              收费方式/费率     备注                 /捏有期限(N)                          N       赎回费                         N >= 7 天       0.00%   注:投资者选拔认购/申购C类基金份额的,不收取认购费/申购费,从基金钞票入网提   销售作事费。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别           收费方式/年费率或金额             收费方             按前一日基金钞票净值扣除基金资 惩处费         产中方针 ETF 份额所对应钞票净值后     基金惩处东谈主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.50%             按前一日基金钞票净值扣除基金资 托管费         产中方针 ETF 份额所对应钞票净值后       基金托管东谈主              剩余部分的年费率计提。0.10% 销售作事费            固定费率 0.30%            销售机构 审计用度         年用度金额(元)40,000.00       管帐师事务所 信息露出费     年用度金额(元)0.00        法例露出报刊         基金条约获胜后与本基金关系的律         师费、基金份额捏有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度沟通法例和《基金条约》商定      关系作事机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金条约及招募讲解书或其更                新。   注:①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负,按本色发生额从基金钞票扣除。   ②惩处费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息露出用度为由基金举座承担的年用度金额,非单个份额类别用度。上   表年用度金额为家具辛勤摘记更新编制日所在年度确夙昔度运转预估年用度金额,非实   际产生用度金额,本色由基金钞票承担的审计费和信息露出费可能与预估值存在互异,   最终本色金额以基金如期阐发露出为准。   ④销售作事费为最新条约费率,不含费率优惠。 (三) 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在捏有工夫,投资者需开销的运作费率如下表:               基金运作概述费率(年化)   注:①基金运作概述费率=固定惩处费率+托管费率+销售作事费率(若有)+其他运作费   用共计占基金逐日平均钞票净值的比例(年化),以百分比口头列示,保留到少许点后   (若有)、审计用度、信息露出费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度,不包括基   金来回产生的证券来回用度、税金及附加、信用减值耗费(若有)等。审计用度、信息   露出费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度,根据最近一次基金年报露出   的其他用度金额,除以基金逐日平均钞票净值揣摸年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值共计/夙昔天数(保留两位少许,按夙昔当然天数揣摸,夙昔修复的基   金,按夙昔本色运作天数揣摸)。   ②基金惩处费率、托管费率、销售作事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以   最近一次基金年报露出的关总共据为基准测算。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均钞票净值的比例(年化)系根据历史数据测算,计   算成果受基金日均限度影响,本色年化费率与测算数据可能存在互异,敬请投资者钟情。 四、风险揭示与蹙迫教唆 (一)风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。    投资有风险,投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    本基金投资于证券商场,基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动,投资者根  据所捏有的基金份额享受基金收益,同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括:因举座政事、经济、社会等环境成分对质券商场价钱产生影响而造成的系统性风险,  个别证券独到的非系统性风险,不竭基金风险,追踪偏离风险,与方针 ETF 功绩互异的  风险,指数编制机构罢手作事的风险,方向指数变更的风险,成份券停牌或误期的风险,  流动性风险,积极惩处风险,繁衍品投资风险,钞票复古证券投资风险,参与转融通证  券出借业务的风险,存托笔据投资风险,本基金的其他特定风险等。    本基金为 ETF 不竭基金,基金钞票主要投资于方针 ETF,在多量情况下将保管较高  的方针 ETF 投资比例,基金净值可能会随方针 ETF 的净值波动而波动,方针 ETF 的关系  风险可能径直或转折成为本基金的风险。    本基金可投资存托笔据,基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响,  存托笔据的境外基础证券的关系风险可能径直或转折成为本基金的风险。    当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时,基金惩处东谈主可能依照法律法例  及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施工夫,基金惩处东谈主将对基金简称进行特  殊标记,暂停露出侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  钞票的变当前辰和最终变现价钱都具有省略情味,而况有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定钞票的估值,基金份额捏有东谈主可能因此靠近耗费。 (二)蹙迫教唆    中国证监会对本基金召募的注册或核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩处东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎接力的原则惩处和哄骗基金财产,但不  保证基金一定盈利,也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表将来阐发。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金条约取得基金份额,即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事  东谈主。    基金家具辛勤摘记信息发生要紧变更的,基金惩处东谈主将在三个职责日内更新,其他  信息发生变更的,基金惩处东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的本色情况可  能存在一定的滞后,如需实时、准确获取基金的关系信息,敬请同期贵重基金惩处东谈主发  布的关系临时公告等。    基金投资东谈主请庄重阅读基金条约的争议处理关系章节,充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他辛勤查询方式    以下辛勤详见基金惩处东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666:

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